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标题: 投资者对民主党能否大获全胜持怀疑态度-市场参考-金十数据 [打印本页]

作者: wangjia 时间: 2022-9-11 07:51
标题: 投资者对民主党能否大获全胜持怀疑态度-市场参考-金十数据
本文来自新浪财经
市场对11月美国大选“民主党横扫”的可能性越来越持怀疑态度。这几乎对所有资产类别都是不利的。
当民主党候选人乔·拜登的民意调查数据上升时，许多策略师开始谈论“蓝色浪潮”的想法，即民主党将保留对众议院的控制权，并赢得参议院控制权。这种前景可能对市场有利，因为人们认为拜登当选会增加新一轮财政刺激措施的可能性。
但目前分析人士称，参议院很有可能由共和党掌权，这使得通过新一轮财政刺激措施的可能性降低。根据彭博策略师Vince Cignarella，共和党人继续保持对参议院的控制权，或者刺激措施被推迟到大选之后，都将损害直到第一季度的经济增长。加上目前刺激措施谈判陷入僵局，几乎没有机会在大选前达成协议，因此市场低迷也就在所难免了。
Evercore ISI驻纽约策略师Dennis DeBusschere表示，如果大选前没有第四轮财政刺激计划，那么就全靠民主党能不能控制参议院，以推出更大规模的刺激方案，“蓝色浪潮”席卷参议院的可能性达到57%，一切皆有可能。
周一的市场行情看起来很像是“押注刺激方案交易”的逆转，这种交易押注财政洪流提振周期性股票和通货膨胀。纳斯达克100指数周一上涨3.1%，受苹果涨6.4%和亚马逊涨4.8%提振。成长股再次跑赢价值股，大股票击败了小股票，同时美元上涨。
与此同时，Invesco Solar ETF（将从拜登当选总统中获益）下跌了3.4%。债券市场正显示出对押注通货再膨胀交易的担忧迹象。
DeBusschere说：
“亚马逊和苹果的股价波动巨大，对纳斯达克100指数产生了重大影响，很多人提到了一些奇怪的期权活动。但是不要低估财政刺激落败对内部的影响。”
不过，不是每个人都心存担忧。加拿大皇家银行经济学家Tom Porcelli和Jacob Oubina均表示，他们不确定是否有必要采取更多刺激措施，这种观点也得到了Mike Wilson等摩根士丹利策略师的支持。
大摩策略师周一在报告中称，尽管额外的财政支持可能会在未来12个月有助于经济增长和通胀，但我们认为重要的是要意识到强劲的宏观经济复苏已经在进行之中，此外，没有额外的财政支持的情况下，这种复苏也已经加速。在一个月前，大多数人（包括我们自己）就曾认为这种刺激即将到来。
不过，从摩根大通到瑞士信贷，这些投行都曾指出民主党大获全胜会产生潜在的市场友好效应。
野村证券国际交叉资产策略师Charlie McElligott周一在报告中写道，财政刺激=新的量化宽松。

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