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标题: 中天期货:螺纹短线反弹以震荡处理对待 [打印本页]

作者: admin 时间: 2022-9-23 07:20
标题: 中天期货:螺纹短线反弹以震荡处理对待
　　热点品种分析
　　一、商品指数

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　　基本面：美联储连续第三次加息75基点，鲍威尔誓言将坚定不移地抗击通胀。美联储周三宣布连续第三次加息75个基点，并暗示今年很可能至少再进行一次同样幅度的加息。美联储将政策利率目标区间提高到3.00%-3.25%，这是自2008年以来的最高水平。最新预测显示，到今年年底，政策利率目标区间料升至4.25%-4.50%，然后在2023年达到4.50%-4.75%的峰值。联储主席鲍威尔誓言要“一直坚持”与通胀作斗争，直到价格上涨的步伐明显放缓。他对未来的“痛苦”直言不讳，提到了失业率上升，并特别指出房地产市场可能需要“修正”。政策声明发布后，美国股市交投震荡，尾盘大幅下跌。美元指数创下20年新高。两年期美债收益率急升至4%以上，触及2007年以来最高。
　　8月美国成屋销售连续第七个月下降，高利率和高房价打击负担能力。全美不动产协会（NAR）公布，美国8月成屋销售较前月减少0.4%，连续第七个月下降；经季节性调整后成屋销售年率为480万户，除去2020年春销售因疫情重创经济而骤降，这是2015年11月以来的最低水平。面对抵押贷款利率急升和顽固的高房价，人们的负担能力进一步恶化，不过销售下降速度较前几个月有所放缓。
　　美联储主席鲍威尔：短期内不会考虑出售住房抵押贷款支持证券（MBS）。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上继续强硬，其称将坚决致力于降低通胀，正在将政策调整到足够限制经济增长的水平，没有理由自满于通胀形势，高度关注通胀风险。鲍威尔坚称美国经济强劲，关于缩表计划，鲍威尔预计短期内不会考虑出售住房抵押贷款支持证券（MBS）。
　　机构评美联储利率决议。机构评美联储利率决议：美联储的点阵图是鹰派的。美联储发出的信号是最终利率是4.6%，市场很快就对这一利率进行了重新定价。重要的是，美联储还暗示今年将再加息125个基点，市场预计11月将加息75个基点，12月将加息50个基点。预计鲍威尔在新闻发布会上发布会有类似的鹰派论调。美联储正致力于降低通胀，并将隔夜拆借利率升至限制性区间。
　　俄罗斯总统普京周三下令俄罗斯进行二战以来的首次动员，并警告称，如果西方继续实施他所说的“核讹诈”，莫斯科将动用其庞大武器库的所有力量予以回应。与此同时，乌克兰总统顾问Mykhailo Podolyak周三表示，俄罗斯的军事动员是一个可以预见的步骤，但将被证明该行动是极不受欢迎的，并突显出俄乌局势没有按照莫斯科的计划进行。
　　外交部：一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。在21日举行的外交部例行记者会上，发言人汪文斌表示，中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的，我们始终主张各国主权领土完整都应该得到尊重，《联合国宪章》宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。（央视）
　　操作建议：美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国已动摇商品牛市根基，较多品种月线级别已经有牛转熊信号。昨晚美联储如期加息75个基点，外盘股市、原油等表现略偏弱，但国内或由于近期人民币持续贬值，略微坚挺。早盘跳空后马上拉升，收盘强势。目前区间震荡节奏还在延续，有可能再次向上试探区间上沿压力。操作上，暂建议高抛低吸短线交易为主。
　　二、股指期货
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　　基本面概述：中国上证综指9月22日（周四）收盘下跌8.27点，跌幅：0.27%，报3108.91点；中国深证成指9月22日（周四）收盘下跌94.08点，跌幅：0.84%，报11114.43点；
　　中国沪深300指数9月22日（周四）收盘下跌34.39点，跌幅：0.88%，报3869.34点；
　　中国创业板指数9月22日（周四）收盘下跌12.1点，跌幅：0.52%，报2319.42点；
　　中国科创50指数9月22日（周四）收盘上涨5.48点，涨幅：0.56%，报975.87点。
　　操作建议：今日大A继续反弹震荡，缩量十字星，最近一段时期的走势都是如此。昨日外盘加息，全世界范围内都在下跌，大A缩量，压力重重。国内外形势都难言乐观，多头应提前做好防备，防止再次被空头碾压。
　　三、原油2210
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　　基本面概述：美国CPI数据显示，美国8月未季调CPI年率录得8.3%。欧洲央行管委内格尔表示欧洲央行的利率远远没有达到匹配通胀的水平，欧洲央行的利率需要进一步上升。普京电视讲话宣布进行部分动员。美联储宣布加息75个基点，年内或再加息100-125个基点。昨晚美联储加息75个基点，并暗示11月和12月可能还会延续激进加息动作。
　　操作建议：外盘原油表现弱势，但由于人民币贬值因素，国内原油跌幅偏小，短线震荡。目前内外走势有偏离，短期或延续震荡格局，暂建议关注625-675小区间。预测：震荡。
　　四、铁矿(725, 15.50, 2.18%)2301
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　　基本面概述：8月地产数据依然延续疲软，铁矿前期去库已经告一段落，港口转入小幅累库，供需面转入多空交织状态。前期钢材回落有带动铁矿下破700关口，但今日市场氛围延续反弹，铁矿重新回落年线压力带附近。
　　操作建议：收盘多头力度偏强，新一轮多空争夺或开启。这是中期空头的战略防守位。短期暂建议高抛低吸短线交易为主，建议可关注695-635小区间。短线预测：震荡。
　　五、螺纹 2210
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　　基本面概述：8月地产数据延续疲软，中期螺纹转入弱势震荡格局，近期螺纹重心逐步下移，早盘盘面弱势，昨天已经临近小前低支撑，今日市场氛围偏强，螺纹在3650小支撑附近反弹，还未打破区间震荡节奏。下一步建议关注3800和3840附近的60日均线压力。
　　操作建议：中期下游需求不振或制约反弹高度，暂建议短周期反弹考虑。新操作暂建议高抛低吸短线考虑。建议可关注3680-3830区间。预测行情：震荡。
　　六、沪铜(62840, 450.00, 0.72%)2209
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　　基本面概述：基本面中性有压力，供应端开始释放，高温限电措施的退出以及前期压制产能的逐渐释放，9月国内阴极铜生产将继续位于上升通道。
　　操作建议：沪铜连续八天日内波动幅度都不大，昨夜美元加息落地也没有激起铜价的波澜，行情暂时还处于反弹的进程中，还没有转向，但上方空间有限，做多要理性判断。
　　七、沪镍(197050, 900.00, 0.46%)2209
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　　基本面概述：沪镍跳空低开杀跌后稍有反弹，最终小幅收跌，技术形态上依旧处于突破180000的日线区间上沿的上涨势头中，行情由多头把控，没有转势。
　　操作建议：供需中性，供应端偏紧的局面好转，下游不锈钢9月份排产预期增加，镍整体呈现供强需弱的局势，但印尼在镍矿出口政策上的反复无常对镍价形成扰动。
　　八、黄金2212
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　　基本面概述：宏观方面，美联储9月利率决议再次加息75个基点，连续第三次大幅加息，今年已累计加息300个基点，创下美联储40多年最快加息纪录，由于边际递减效应，此次加息影响力大减。
　　操作建议：昨夜美元如期加息，对黄金并没有形成大的冲击，反而对美元指数的影响较大，再次大涨，冲破了111的关口，强势美元利空黄金价格。
　　九、甲醇(2740, 24.00, 0.88%)2301
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　　基本面概述：供需上，供应变化并不大，驱动主要在于需求端，9月份下游甲醇制烯烃多套大型装置集中重启，开工率回升，需求出现明显好转，库存呈去库状态。
　　操作建议：甲醇跌破日线上升趋势线后正在反抽，连续两天上涨并且价格也站上了2730，加息落地后化工品种普遍回暖，甲醇转势的可能性降低，行情暂时以震荡处理。
　　十、沥青(3785, 34.00, 0.91%)2212
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　　基本面概述：供供需方面中性偏空，沥青的产量和终端消费双双回升，尤其是产量增加明显，供应紧张的局面大幅好转，并且9月份产量预计会继续提升。
　　操作建议：沥青连续三天以中阳线收盘，价格到了下降通道的上轨压力位置，有向上突破的势头，8月中旬开始下跌以来始终都比较反复，如果向上突破下降通道空单可以兑现获利了结。
　　十一、PTA(5670, 98.00, 1.76%)2301
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　　基本面概述：基本面有支撑，亚洲PX9月小幅累库，10月将重新进入去库，PX库存持续偏紧；PTA自身开工仍偏低，终端负荷逐步恢复，需求上升。
　　操作建议：PTA继续在日线区间内横盘移动，从日线形态上看，价格每次向下回撤的高度一次比一次高，重心在缓慢抬升，再加上期货价格的大幅贴水，而且化工品种普遍回升，不排除PTA最终会向上突破。
　　十二、焦炭(2766, 44.00, 1.62%)2209
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　　基本面概述：供需方面没有大的变动，市场表现平稳，焦化企业利润改善，开工率明显回升；前期部分检修高炉恢复生产，高炉开工率和铁水产量均继续回升，拉动焦炭需求增加。
　　操作建议：焦炭价格基本上站稳了2700，并且向上突破了8月26日的上一波高点，日线四连阳，涨势比较犀利，现货出现第一轮提涨，更是火上浇油。
　　十三、玻璃(1516, 20.00, 1.34%)2301
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　　基本面概述：供需方面依旧不乐观，玻璃冷修产线增加，供应延续下滑趋势，房地产市场在金九银十旺季表现一般，整体改善不明显，玻璃库存连续四周回升。
　　操作建议：玻璃过去的七个交易日持续下跌，但只跌了60个点，今天放量反弹，盘面上看就是长期在熊市中，偶尔出现小波段式的反弹，幅度都有限，缺乏大机会，建议观望。
　　十四、纯碱2301
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　　基本面概述：纯碱在日线三角形的末端如期爆发。
　　操作建议：今天持仓大幅增加超过14万手，多空强势对垒，多头完胜，价格涨幅接近4%，回到了2400的区间上沿，尽管目前还没有彻底打破持续了两个半月的2200-2400的震荡区间，但是多头已经明显起势，向上突破的可能性大增，等行情向上突破可顺势跟进。
　　十五、尿素2301
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　　基本面概述：供需方面，近期主要受到两个因素的驱动影响，一是煤炭价格的上涨引起尿素生产成本增加；二是受印度招标利好推动，国际价格推涨。
　　操作建议：尿素昨天在上升趋势线的支撑位置以阳十字星收盘，今天依托支撑线向上攻击，大幅上涨，再次巩固了上升趋势线这条持续两个月的有效支撑，保持着上升的势头。
　　十六、纸浆2301
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　　基本面概述：供需面中性偏多，纸浆进口偏紧的局面改善不大，海外报盘价格虽小幅下跌，但受人民币贬值影响进口价格仍然高企；下游纸企延续刚需疲软的状态。
　　操作建议：昨天评述中提示过纸浆调整过后贴水幅度扩大，反而是低吸的机会，今天不出所料强势回升，价格收复了昨天的全部跌幅，目前贴水现货仍大，还能补涨。
　　十七、棕油2301
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　　基本面概述：供需方面，8-10月是马来和印尼棕榈(7906, 14.00, 0.18%)油的传统产量高峰期，预计9月份马来国内库存累库至200万吨，延续季节性累库进程。
　　操作建议：三大油脂都到了一个阶段性的强支撑位，前面反复提示过棕榈油在7500附近是空单获利了结平仓的机会，空单出场后暂时多空都不是好的介入时机，建议短期观望。
　　十八、豆粕(4077, 10.00, 0.25%)2301
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　　基本面概述：信息方面，9月美国农业部报告意外下调美豆收获面积及单产，收获面积下调60万英亩，单产下调至50.5蒲式耳\英亩，产量下调至1.19亿吨，远低于8月预估的1.23亿吨。
　　操作建议：双粕正在走行情补涨的逻辑，豆粕主力m2301合约价格向上突破了持续半年的宽幅震荡区间，价格创新高，目前期货价格贴水还有1000块，补涨的基础仍在。
　　十九、棉花(14125, 5.00, 0.04%)2301
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　　基本面概述：供需面中性有支撑，新棉即将上市，棉花市场供应充足；需求端，金九银十行情到来，最近下游企业订单显著好转，棉纱和棉布的库存下降明显。
　　操作建议：棉花价格在盘中跌破了14000，随后小幅反弹，第一道14000的支撑已经告破，下方要看13400的重要支撑，总之，目前的价格相对偏低，继续大跌的可能性很小。
　　二十、生猪2301
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　　基本面概述：猪价现货22日全国保持强势，大部分地区小涨0.10元/斤。
　　操作建议：现货价格强势相对于LH2301的杀跌显得异常刺眼。短线生猪期货价格进入调整阶段，国庆后的猪价也存在众人一致看好的一致性偏误。昨日我们提到短期破位出现异常情况，多头应减仓降低风险。后市的期价可能探底之后，修复一段时间，再重新回暖。

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                        责任编辑：陈平

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