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标题:
外汇学堂 | 系统建模——资金管理（重中之重）
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作者:
顺水的鱼
时间:
2017-6-19 11:38
标题:
外汇学堂 | 系统建模——资金管理（重中之重）
本章节包含以下内容：
怎样控制损失，保护利益，利用每个人都可以遵循和理解的简单技术方法使收益达到最大化。
怎样保护您的利益，使您的账户远远高于“安全点”。设想永远都不需要再担心“破产”。
如何实现不断构建小账户，以及怎样的技术法能够使小账户成倍增长。
利用优势，通过创造性的优化来纠正许多资金管理方法的缺点。
检测“赌徒谬论”，运用成熟的数学去应付坏运气。
开发交易方法时一个必要条件就是，交易者必须完全的描绘出他们加入交易和清算交易的方法。然而，在需要描述自己仓位大小和管理头寸时，很少有交易者能够给出具体的答案。这很可悲，因为未设置适当仓位大小的任何交易方法都是不完整的交易方法。
很多人想逃避风险和资金管理这个话题，因为他们意识到对风险的掌控并不能让他们一夜致富。但事实是，如果他们不学习如何管理资金就不会致富。
外汇行业的一个支柱就是寻找圣杯，这个行业也确实很注重交易系统。很多交易者，尤其是那些经历过大量损失的初级阶段的交易者，他们寻找机械化的交易方法 ，只是简单的遵循进入和退出信号，这是毫无疑问的。然而，他们很少去寻找可能就如何控制仓位大小和管理头寸产生明确“信号”的资金管理“体系”。但现实情况是，这些技术的确存在，虽然有点机械，但却比机械的买入和卖出信号发生器更有效。
您是否曾经停下来问过自己这个问题：如果资金是在整个交易系统中产生的，那么为什么大部分的个人交易者最终盈亏平衡或赔钱？这是因为资金管理对很多的交易者来说只不过是一件事后思考的事情。
然而大部分的交易新手认为市场中存在着某种只有少数人知道的规律，并倾向于在市场中寻找一种低效率方法或优势，利润的最大机会通常是在资金管理方法中找到的。在市场中累计资产的关键并不仅仅来源于对**时间的掌握。成功的交易者意识到资金管理必须成为交易计划的一部分。不幸的是，很多人甚至永远都没有意识到这个。
本章的目的在于让您意识到资金管理必须成为交易生涯的一部分。如果您对此感兴趣的话，我们确信下文中的一些知识将会让您牢记于心，让您意识到这些知识您的交易生涯有多重要，以及将会发挥潜能。
在本章中，我们会不断的使用公式和数字来阐明内容。这当然比用很多点表示的彩图有吸引力，但是那并不符合本主题的类型。
1. 考虑风险
外汇市场贸易是一个充满机会的行业。因此，很多交易者相信他们可以在很短的时间内赚取丰厚的利润 —— 这未免太过冒险。他们主要集中于赚钱而不是保护他们的资金。这样做往往导致他们的交易账户严重缩水或彻底爆仓。
开始交易生涯前，考虑下列因素有助于揭示一些常见故障的起源。
只是运气不好或一个不可改变的“数学”？
现在让我们进入到交易场所：这里的盈利率和回报率可能因市场条件的变化而变化。交易者唯一可以有效改变的参数就是风险。
资金管理的一个很重要的方面就是，它纯粹是一个数学函数。因此，它不同于交易体系，资金管理体系的结果是可以预测的。
我们将使用掷钱币的图来表示风险管理的一些基本概念。在掷钱币的游戏中，我们的运气等同于50%的胜算率。风险就是我们投入的资金数量，因此它们处在风险中，下一次的投掷依赖于回报率。在掷钱币的例子中，我们的“运气”以及回报是相同的（如果您对统计的数据有任何疑问的话，请参见前面的统计披露）
继续来看掷钱币的例子：正面或反面出现的顺序是不重要的。如果您先掷出50个方面，然后掷出50个正面，结果仍然和先掷出50个正面，然后掷出50个反面相同。
在交易中，交易发生的次序，以及任何一次单笔交易的结果几乎总是随机的。因此，从风险掌控的角度来看，既不重视自己的任何单笔交易或一系列交易结果的情绪，且过多的冒财经风险，都是不可取的。
要知道那些看起来不可能的结果事实上是得到满足的，我们需要大数法则的帮助。
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