一位​交易员​的投资感悟：炒股到这种境界才能从中国股市中脱颖而出 ...

中国股市为何股灾频发?

股灾其实国内外都有，美国股市在健全之前，也发生过各种类型的股灾。从当年荷兰的郁金香事件开始，这种人为的灾难从来没有停止过，不过是换了个说法换了个形式罢了。
从发展历程看，A股只有不到30年的发展历程，而国外股票市场至少都有上百年的历史，也都经历过股灾。
A股30年的发展历程则更像是欧美国家的股票市场缩影，因此，看起来股灾发生的频率要高一些。
从制度方面看，目前A股的制度建设远远落后于股票市场发展，部分机构和个人利益制度漏洞，牟取巨额暴利，在一定程度上助长了市场的大起大落。
从市场监管角度看，监管机构也是在不断学习、不断进步，而有时候这种进步滞后于市场投机者的行为，这也就给予了市场投机者以可乘之机，使得市场出现大幅波动。
从投资者角度看，A股以个人投资者居多，而具备专业投资能力的投资者相对较少，即不成熟的投资者居多，而这些投资者又极容易受市场短期波动或未经验证的消息影响，追涨杀跌，这在很大程度上也助推了市场的大幅波动。
从投资机构行为看，有时候机构投资者基于某种目的，需要进行调仓或其他行为，短期内大幅买入或卖出，也会引起市场大幅波动。
一定要记住：吃一堑，长一智，伤害就是明白，失败就是懂得。我们会从失利中慢慢走出，重拾信心，不开心、后悔、抱怨和慌乱对你的投资毫无帮助。股市很重要，但一定不是生活的全部，除了股市，我们还有诗和远方，这才是我们该拥有的生活，继续我们的努力与追求。

散户在市场中充当的角色？

散户要清醒的认识自己这个角色的定义
炒股的人都知道市场中有一个非常响亮的名字那就是“散户”，这个名字被大多数人理解成贬义词，少数人理解成中性词，但凡能够被理解成褒义的几乎绝迹，除非将这个“散户”更名为“牛散”。所以我首先要对“散户”这个词语重新定义，同时也期望广大炒股朋友能够找准自己的定位，不要还没有入股市首先就在气势、心理上角色定位上输了一步，就像我们常常说的输在起跑线上。
“散”顾名思义分开的，分离的，零碎的，没有约束，散开的。“散户”这个词语用在股市里就特指“进行零星小额买卖的投资者，一般指小额投资者，或个人投资者”。
炒股之前先找准自己的位置这是最最基本的准备，就好比你一出生，父母都会给你取一个大名或者小名，用这个符号来代表你这个人的存在。只有找准了自己的位置，对自己在股市这个大舞台充当了什么样的角色，自己的资金量占据了股市领域中多大板块和比例有了充分、理智的认识，才能在接下来的炒股生涯中稳健前行。当然“散户”这个词语只是代表我们属于炒股群体的某一个层级，不要为自己拥有这个角色定位产生任何思想波动，股市中成功的“散户”不再少数，你只要坚持不懈的努力成长，从内到外的不停武装自己，你总有一天会属于“牛散”那部分人群。
散户，在业内被机构投资人戏称笨羊，既然机构投资人称呼散户为笨羊，自然他们把自己当成了狼！
不难看出，散户是主力机构围捕的食物。所以，散户在市场中的角色很清楚了，食物链的最底层！虽然在食物链的最底层，但还是需要生存的。怎样活得久一些，是我们需要认证研究的。如何打败大灰狼，把散户变成“喜洋洋”，就更值得探讨了。
我们要理直气壮的承认自己就是一个“散户”，一个世界上独一无二的“散户”，因为世界上的你只此一枚，绝无重样！
我们先一起想想怎样活得久一点。
我们既然是羊，就不能和狼硬拼，我们不是狼的对手。那我们只有智取了。市场上，智取的办法有很多，可谓是百花齐放。其中不乏有，幸运的变成了大肥羊。但毕竟是凤毛麟角。大多数羊还是越活越瘦的。市场上分了好多派别：技术派，价值投资派，长线投资，中期波段，短线套利五花八门。
但是万变不离其宗，都是为了获利。有时候，由于这些派别在散户思想里的束缚，往往错过了大的上涨行情，在起涨阶段就获利了结。而有时候，却陷入了套牢盘。几年不得翻身。这到底是，谁在作怪？
我的回答是：自己的心魔！
首先：自己不读书，不看报，不动脑分析基本面。人云亦云。
举例说明：有时候听散户说：我觉得，明天会大涨。我会马上回答他们一句话：我觉得你明天会在马路边捡到1000万！
这只是个例子。但是告诉我们，不管你的观点是对是错，是要有分析根据的。未来的事情是未知的，谁也不会知道未来发生的事情。如果仅凭一句“我觉得”，来决策自己的投资方向，是不负责任的。
其次：过分迷信技术。
未来的事情是未知的，不管用哪种方法也是无法完全预测的。正因为，有很多的散户迷恋技术。所以，主力机构内部有一个名词叫做“骗线”或者叫做“划线”。也就是说：你们所看到的各种线和着一些常用的技术指标，都是主力机构做出来的。这又说明：技术也失去了大部分的意义。
有人会问：你说了这一大通，这不股票没法做了？
回答很肯定：就是没法做！让你赚钱了，主力怎样吃饭？
有了以上的铺垫，再回到第一个论题：我们需要怎样的投机策略？
那就和武侠小说联系起来了：无招胜有招。不要把自己搞得过分复杂。注意以下几点就好：
1、在中国就是跟紧政策趋向。趋向错了满盘皆输。
2、不要完全沉迷于技术，把自己解放出来。找一个最简单的技术指标，跟着做就好了。
3、一旦产生错误，务必注意及时更正。千万不要死扛。
选股原则

(1)深幅回调：股价从前期历史高点回落幅度，就质优股而言，回落30%左右；对一般性个股来说，股价折半；而对质劣股，其股价要砍去三分之二可谓深幅回落。这里必须结合对股票质地的研究，例如对于高成长的绩优股来说，跌去三分之一就属不易，这里没有绝对的标准。
(2)长期缩量横盘：一般而言，在控盘机构完成出货过程之后，如果股价没有一个深幅的回调，就很难有再次上扬的空间，这样当然无法吸引新多头入场。只有经过股价的长期横盘使60日、80日、120日等中长期均线基本由下降趋势转平，即股价的下降趋势已改变，中长期投资者平均持股成本已趋于一致。这时股价才对新多头有吸引力。
(3) MACD第一次上穿零轴时不动：股价经过大幅下跌后，第一波段行情极有可能是被套机构的解套行情。即使是新多头的建仓动作，绝大多数情况下也还存在一个较残酷的洗盘过程。
(4)股价不再创新低：从趋势角度而言，股价高低点的依次下移意味着整个下降波段没有结束，在一个下降趋势中找底是一种极不明智的行为，因此股价不再创新低是保证投资者只在上升趋势中操作的一个重要原则。在此基础之上，伴随着股价上扬，MACD再次上穿零轴，又一波升浪已起，方可初步确认已到中线建仓良机。利用上述原则选择并买入潜力个股后，如果股价不涨反跌，MACD再次回到零轴之下，应密切关注股价动向，一旦股价创下新低，说明下跌趋势未止，应坚决止损出局。
MACD的特性：</p>
1、当DIF和MACD的值为正值时，即均在0轴以上，属多头市场。若DIF线向上突破MACD线时，构成黄金交叉，为买入信号;若DIF线向下突破MACD时，构成死亡交叉，为回落信号，可以短线获利了结，不可以长线放空。
2、当DIF和MACD的值为负值时，即均在0轴以下，属空头市场。若DIF线向下突破MACD线时，构成死亡交叉，为卖出信号;若DIF线向上突破MACD时，构成黄金交叉，为反弹信号，可以短线回补，不可以追涨。
3、向下移动的MACD转为向上移动，DIF向上穿过MACD产生金叉，表明多方占有一定的优势。可分为两种现象：MACD在正值区域，即在0轴以上，此现象通常表示回档暂告结束，可以跟进做多;MACD在负伏区域，即在0轴以下，此现象通常表示反弹开始，可以用少最资金做反弹。
4、向上移动的MACD转为向下移动，DIF向下穿过MACD产生死叉，表明空方占有一定的优势。
5、当MACD与股价生产顶背离时，为卖出信号;底背离时，为买入信号。股价出现两个以上近期相对低点，而MACD并不况合出现新低点，可以买入;股价出现两个以上近期相对高点，而MACD并不配合出现新高点，可以卖出。
6、在高位二次或二次以上死叉可能大跌，应及时停损离场;在低位二次或二次以上金叉可能大涨，应转变思维，做好做多准备。
MACD选股技巧</p>一、一次金叉选股
1.【选股原理】
市场上升趋势代表市场环境良好，主力控制市场的能力非常强，MACD出现底部降低，这说明市场处于跌无可跌的状态。MACD金叉代表市场将要启动，成交量放量代表主力资金开始入场。
2.【选股条件】
（1）市场处于上升趋势，股价底部抬高，而MACD底部缓慢降低。
（2）第一次金叉的位置是在第二个底比第一个底低的位置，买点是第二个底MACD金叉的位置。
（3）MACD金叉时，成交量要出现温和放大。
（4）买点的空间要和前期压力位的距离在20%以上。



所示龙溪股份即为运用此选股方法选出的股票，图形走势符合选股条件，之后该股出现大幅上涨。
3.【注意事项】
MACD底部降低，但K线形态底部必须抬高。
二、红柱二次启动选股

• 【选股原理】
  
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股价处于上升趋势代表市场健康发展，DIF能够二次出现红柱放大，并且股价调整时间不长，MACD金叉向上，说明上涨动力还在持续，再配合成交量的放大。
2.【选股条件】
（1）股价处于上涨趋势，底比底高。
（2）在股价上涨时DIF出现红柱放大，待股价回抽时DIF红柱逐渐缩短，股价在此上涨时，DIF红柱再次放大，此过程中没有DIF绿柱出现。
（3）DIF出现红柱时快速线慢速线必须形成金叉。
（4）随着买点的出现最好配合成交量放大。

运用此选股方法选出的股票，该股后期出现大幅上涨。
3.【注意事项】
（1）在DIF二次出现红柱之前，最好不要出现绿柱，即使出现绿柱也不能有放大现象。
（2）MACD金叉的位置（DIF红柱二次放大）最好离0轴很近，或者在0轴之上出现，这种现象说明市场处于强势当中。
三、底背离选股
1.【选股原理】
股价一个底比一个底低，而相对的MACD两个金叉点底部抬高，即底背离，说明市场已经进入跌无可跌的状态，开始出现反弹或者反转的需求。
MACD金叉向上，DIF出现红柱，代表市场即将发动攻击，快速线起到助涨作用，买点出现，如再有成交量的放量配合那就如虎添翼了。
2.【选股条件】
（1）MACD指标快速线与慢速线金叉向上。
（2）MACD出现两次金叉，且两个金叉点底部抬高，买点为第二个金叉点。
（3）股价处于下降趋势，一个底比一个底低
（4）DIF柱必须是红色才可参与。
（5）成交量出现放量。
【实战经验
上图所示新疆天业即为运用此选股方法选出的股票，该股后期出现大幅上涨。
3.【注意事项】
（1）股价底部降低和MACD相对的金叉底部抬高形成底背离，股价底部还会降低，与MACD 相对金叉形成同一数值的双底，这也叫作底背离，而相对上涨强度属第一种最强。
（2）反弹发生在市场底部区域，反转发生在市场上涨阶段的调整阶段。
四、现在小编教大家用软件调试出来的方法！
【 第一步】，打开A股版块，把换手率大于2的放到自选股或版快，看看我的选股步奏，先点换手率。
【第二步】，利用股票软件功能把换手率大于2的股票一步到位放到一个自选股。
【第三步】，打开自选股，点工具，点指标排序，点开趋向指标，点MACD，因为MACD比较大众化，请把指标线设为MACD，这时分析周期显示是日线，点确定。
【第四步】，点两下MACD让负MACD排前，利用股票软件功能把负值一步到位删除。
【第五步】，右健点MACD，会打开提示，再点技术指标，把分析周期设为60分钟，点确定。
【第六步】，点两下MACD让负MACD排前，再把负值删除。
【第七步】，重复上述步奏，右健点MACD，会打开提示再点技术指标，把分析周期设为30分钟，点确定。再删除负值。
【第八步】，右健点MACD，会打开提示，点阶段排序，把时间设为最近一周，点涨幅，点确定，把涨幅过大的删除。
【第九步】，右健点MACD，会打开提示，点阶段排序，把时间设为最近一周，点换手率，点确定，把周换手率过小的删除。
【第十步】，别看步奏多，熟练后点去点去非常快，我一般选股不会超过10分钟，而且成功率极高，不管用什么股票软件，有此功能都可以选。
最后只剩下几十个股票，这些股票从分时到日线MACD都是多头排列，都处在上攻状态，

作为一个合格的股民，想要在中国股市生存，要建立自己的股票交易系统

完整的交易系统应该包含那些方面？1 市场----买卖什么，2 头寸规模----买卖多少，3 入市----何时买卖 ，4 止损----何时退出亏损的头寸，5 离市----何时退出赢利的头寸，6 策略----如何买卖
1、市场----买卖什么：第一项决策是买卖什么，或者本质上在何种市场进行交易。如果你只在很少的几个市场中进行交易，你就大大减少了赶上趋势的机会。同时，你不想在交易量太少或者趋势不明郎的市场中进行交易。
2、头寸规模----买卖多少：有关买卖多少的决策绝对是基本的，然而，通常又是被大多数交易员曲解或错误对待的。买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多 种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。资金管理实际上是关于通过不下注过多以致于在良好的趋势到来之前就用完自己的资金来控制风险的。买卖多少是交易中最重要的一个方面。大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
3、入市----何时买卖：何时买卖的决策通常称为入市决策。自动运行的系统产生入市信号，这些信号说明了进入市场买卖的明确的价位和市场条件。
4、止损----何时退出亏损的头寸：长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。关于止亏，最重要的是在你建立头寸之前预先设定退出的点位。
5、离市----何时退出赢利的头寸：许多当作完整的交易系统出售的“交易系统”并没有明确说明赢利头寸的离市。但是，何时退出赢利头寸的问题对于系统的收益性是至关重要的。任何不说明赢利头寸的离市的交易系统都不是一个完整的交易系统。
6、策略----如何买卖：信号一旦产生，关于执行的机械化方面的策略考虑就变得重要起来。这对于规模较大的帐户尤其是个实际问题，因为其头寸的进退可能会导致显著的反向价格波动或市场影响。



交易是一场艰苦的游戏，交易者若希望真正的成功，他必须严肃看待自己的所做所为。他禁不起草率行事，也不可以在一些潜在的心理情绪刺激下进场交易。
不幸地，市场经常吸引一些不适应的人们：冲动的交易者、赌徒或认定世界积欠他很多的报怨者。如果你是为了追求刺激而交易，可能会接受一些胜面不大的交易，或承担没有必要的风险。市场绝对不会手软，也不理会你耍脾气，情绪性的交易仅有一种后果——亏损。
赌博
赌博是根据技巧或分析机会而下赌注，希望赢取彩头，社会上普遍存在这种行为，大多数人在一生之中都曾经进行某种形式的赌博。
加州的一位杰出的心理分析学家葛林博士将赌徒分为三类：
正常人基于消遣而从事的赌博，他随时能够停止；
职业的赌徒，他们选择赌博为谋生的方法；
病态的赌徒，他们是基于潜意识的需要而赌博，没有能力克制或停止。
病态的赌徒或是觉得自己很有'偏财运',或是想测试自己的运气。获胜能够带来权力的感受，他觉得愉悦。病态的赌徒注定是输家，因为他仅希望重建那种无所不能的无上愉悦，不专注于现实世界的长期游戏计划。
纽约'南橡医院'戒赌中心的执行长布伦博士，她称赌博为'没有毒品的毒瘾'。大部分的赌徒都是男性，他们为了追求而赌博，女性通常是藉由赌博而逃避。输家通常会掩饰他们的损失，并试图表现得像赢家一样，但终究不能逃脱自我怀疑的折磨。
在股票、期货或选择权市场中进行交易，可以让赌徒享有所需要的高潮，而且看起来比较正常。另外，相对于在赌场里吆喝来说，金融市场的赌博看起来比较有学问，带着一层精打细算的色彩。
当交易顺手时，赌徒会得意忘形；当发生损失时，则垂头丧气。他们完全不同于成功的专业交易者，后者专注于长期的计划，不会因为短暂的获利而兴奋，或因为损失而沮丧。
经纪人非常了解，许多客户都是赌徒。他们尽可能避免留话给客户的妻子，即使是交易的回报也是如此。赌徒并不完全是来自于业余者，许多专业交易员也有这类的问题。
病态赌博的主要征兆，是你无法抗拒下场一博的欲望。如果你觉得自己的交易过度频繁而结果很差，最好停止交易一个月，让自己有机会重新评估交易的方法。
如果交易的欲望如此强烈，实在没有办法停留在场外一个月，'戒赌中心'恐怕才是你应该去的地方。
自我破坏
多年的诊疗经验让我相信，生活中的失败大多是起因于自我破坏。在专业中，事业上与人际关系之间的失败，并不是因为愚蠢或无人能及，而是为了实现潜意识中的失败欲望。
我有一位聪明绝顶的朋友，他一辈子都不断摧毁自己的成功。年轻的时候，他曾经是非常成功的业务员，但被解雇了；他接受训练而成为经纪人，几乎爬上公司的最高层职位，但因故被控告；他成为一位著名的交易员，但仍然摆脱不了先前的灾难，于是又失败了。他将一切归咎于嫉妒的主管、无能的执法人员与不够体贴的妻子。
最后，他非常潦倒，没有工作与金钱。他向另一位被迫出局的交易者借用报价的终端机，向一些知道他过去擅长交易的人们募集资本，他确实知道如何进行交易，所管理的基金赚了不少钱，风评逐渐传开，投入资金的人愈来愈多。这位朋友又开始攀向成功的高峰。在这个时候，他前往亚洲演讲，沿途仍然继续交易。在演讲会的空档阶段，他前往一个以色情着称的国家，但留下一个未设定停损的庞大未平仓部位，当他重返文明世界之前，市场发生一波重大的走势，所管理的基金被一扫而空。他是否尝试了解自己的问题？是否尝试改变？没有—-他责怪他的经纪人！
反省自己失败的内在原因，这是一种极度痛苦的程序。当交易者陷入困境，他们习惯于责怪别人、运气或任何其他事物。
一位非常杰出的交易员前来我的诊所，他的帐户被美元的一波升值走势击垮，因为他大量放空美元。他的童年时期是在父亲残暴的阴影下度过。交易圈内的人都知道，他非常擅长于针对既定趋势的反转走势押下庞大的赌注。这一次，他不断追加空头部位，因为无法承认市场—-代表他的父亲—-强过他。
这仅是两个例子，但可以说明人们的行为如何源自于自我破坏的心理。我们的行为象冲动的小孩而不是明智的成人—-破坏与打击自己，我们陷入自我摧毁的模式中而无法自拔；但是，它们是可以避免的——失败是一种可以治疗的疾病。
金融世界是动荡的、混乱的，无序可循，只有辨明事理，才能无往不利。 严格止盈止损，严格把握点位，严禁重仓操作！做行情，首看趋势，其次看点位，最后是时间。 庄家常用的坐庄手段，通过主力追踪、盘口现象、量价关系、K线形态等同悉庄家意图，捕捉热点个股，识别中线趋势，短线买卖策略。 所以我们常说的设置止损多少，只是一种静态的交割，正确的止损应该是动态的并不独立存在的委托，随着价格的波动应相应做出调整。所以成熟的投资者都有自己的交易模式及其与之相匹配的止损方式。

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