万家互联互通核心资产量化策略混合C基金最新净值跌幅达1.54％ ...

原标题：万家互联互通核心资产量化策略混合C基金最新净值跌幅达1.54％
                          
金融界基金08月31日讯 万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金（简称：万家互联互通核心资产量化策略混合C，代码010691）08月30日净值下跌1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9207元，累计净值为0.9207元。
万家互联互通核心资产量化策略混合C基金成立以来收益-7.93%，今年以来收益-20.15%，近一月收益-7.48%，近一年收益-23.47%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为尹航，自2021年03月25日管理该基金，任职期内收益-6.49%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例6.98%）、（持仓比例6.86%）、（持仓比例6.85%）、（持仓比例6.83%）、（持仓比例6.79%）、（持仓比例6.70%）、（持仓比例5.22%）、（持仓比例4.98%）、（持仓比例4.93%）、（持仓比例4.90%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
产品策略方面，仍基于既定量化投资策略，选择市场中持续受益于资金推动的上市公司。基于对互联互通机制下北向资金、公募所代表的机构资金以及市场中其他交易资金的分析，对上市公司未来受资金关注度进行筛选判断。近期策略体现出的风格特征是倾向于持有相对小市值、机构持仓相对较少、资金关注度高、资金持续流入的股票组合，产品保持高仓位运行。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家互联互通核心资产量化策略混合A的基金份额净值为1.0092元，本报告期基金份额净值增长率为-12.81%，同期业绩比较基准收益率为-9.35%，截至本报告期末万家互联互通核心资产量化策略混合C的基金份额净值为1.0028元，本报告期基金份额净值增长率为-13.03%，同期业绩比较基准收益率为-9.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾A股上半年表现，伴随着新冠疫情的发展，市场大幅波动，从极度悲观到情绪回复，先跌再涨。在主要的市场风格方面，大盘股尤其是大盘价值股在一季度占优，成长股在二季度开始优于价值股，整体上，以赛道股为代表的大盘成长股在二季度表现亮眼，逐渐超越一季度表现优异的红利类价值股。
当前市场的主要矛盾在于两点：首先是国内市场在疫情冲击后积极的经济政策，会在多大程度提振经济水平；其次，海外持续的高通胀水平，影响了全球各国央行的经济政策。从市场流动性的角度，在国内公募基金发行有限的状态下，北向资金持续流入，成为了市场的主要增量资金，整个二季度北向资金净流入961.27亿，北向资金的推动也在一定程度上提振了大盘成长股的表现。
基于上述市场环境，对未来市场的基本判断是在缺乏明确增量资金的前提下，大盘成长股的走势可能难以持续，后续在存量流动性及不断的政策热点推动下，小盘股可能更加受益。此外，高通胀环境难以短期改善的现状，为全球经济复苏蒙上阴影。经济增长的不确定以及全球央行加息的大背景，也在一定程度上制约了大权重股票的表现。相对来说，更加看好小市值公司的表现。
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来源:金融界基金