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汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌3.02% 请保持关注 ...

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admin 发表于 2022-9-22 00:40:01 | 只看该作者 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
原标题:汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌3.02% 请保持关注
                          
金融界基金09月20日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金09月19日下跌3.15%,现价0.799元,成交1226.24万元。当前本基金场外净值为0.7930元,环比上个交易日下跌3.02%,场内价格溢价率为0.76%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.11%,成立以来本基金累计净值为0.7930元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2022年07月05日管理该基金,任职期内收益-18.23%。
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来源:金融界基金

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